光大保德信中证500指数增强A (013639.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1741元 (2025-12-12) 基金经理王卫林朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率433.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (3659 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强C |
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-11 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-08 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-05 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-18 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-17 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-14 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-11-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-07 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-04 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-10-31 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-10-30 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-10-29 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-10-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-10-27 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-10-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-10-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-10-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-10-21 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-10-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-10-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-10-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-10-14 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-10-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-10-10 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-10-09 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-09-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-09-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-09-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |