光大保德信中证500指数增强A (013639.jj ) 中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3068元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率611.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (2822 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证500指数增强C |
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光大保德信中证500指数增强A(013639) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 1.04亿 | 7,250.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1.04亿 | 8,332.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.27亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.47亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 3.28亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 3.44亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2.88亿 | 3.02亿元 | -- |