富国利享回报12个月持有期混合A (013632.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张明凯祝祯哲基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1571元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5512 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合C |
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富国利享回报12个月持有期混合A(013632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-09 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-08 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-06 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-03 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-29 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-26 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-25 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-16 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-05 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-02 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-21 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-07 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |