富国利享回报12个月持有期混合A (013632.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0244元 (2026-01-15) 基金经理张明凯祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率325.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (7222 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合C |
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富国利享回报12个月持有期混合A(013632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-18 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-08 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-04 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-03 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-01 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-11-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-11-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-11-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-11-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-11-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-11-19 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-11-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-11-14 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-11-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-07 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-11-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |