富国利享回报12个月持有期混合A (013632.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0310元 (2026-04-01) 基金经理张明凯祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 持仓换手率325.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6713 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合C |
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富国利享回报12个月持有期混合A(013632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |