富国利享回报12个月持有期混合A (013632.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张明凯祝祯哲基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1361元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-01) 持仓换手率325.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5697 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合C |
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富国利享回报12个月持有期混合A(013632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-05 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-02 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-21 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-07 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-21 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-07 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |