富国利享回报12个月持有期混合A (013632.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张明凯祝祯哲基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1006元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6122 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合C |
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富国利享回报12个月持有期混合A(013632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-31 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-29 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-16 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-09 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-08 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-06 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-03 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-29 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-26 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-25 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |