富国利享回报12个月持有期混合A (013632.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0244元 (2026-01-15) 基金经理张明凯祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率325.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (7223 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合C |
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富国利享回报12个月持有期混合A(013632) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7,236.46万 | 7,240.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 8,435.85万 | 8,767.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 8,878.70万 | 9,348.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 9,598.69万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.08亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.21亿元 | -- |