富国利享回报12个月持有期混合A (013632.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0173元 (2026-01-09) 基金经理张明凯祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率325.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7229 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合C |
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富国利享回报12个月持有期混合A(013632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.85万元 | 0.80% | 7.28万元 | 0.15% |
| 2025-03-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 94.01万元 | 0.80% | 17.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 49.95万元 | 0.80% | 9.37万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |