富国利享回报12个月持有期混合A (013632.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张明凯祝祯哲基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2034元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-01) 持仓换手率325.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5120 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合C |
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富国利享回报12个月持有期混合A(013632) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,326.37万 | 27.95% |
| (其中) 股票 | 1,326.37万 | 27.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,127.20万 | 65.89% |
| (其中) 债券 | 3,127.20万 | 65.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 97.50万 | 2.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 145.66万 | 3.07% |
| 5 | 其他资产 | 49.16万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 943.44万 | 19.88% |
| 采矿业 | 157.86万 | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.94万 | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.24万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.97万 | 0.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 30.35万 | 0.64% |
| 房地产 | 20.40万 | 0.43% |
| 能源 | 18.98万 | 0.40% |
| 信息技术 | 12.20万 | 0.26% |
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