富国利享回报12个月持有期混合A (013632.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0264元 (2026-01-14) 基金经理张明凯祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率325.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (7180 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合C |
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富国利享回报12个月持有期混合A(013632) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,011.69万 | 25.21% |
| (其中) 股票 | 2,011.69万 | 25.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,861.66万 | 48.39% |
| (其中) 债券 | 3,861.66万 | 48.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,767.52万 | 22.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 319.21万 | 4.00% |
| 5 | 其他资产 | 20.01万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,080.22万 | 13.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.41万 | 3.38% |
| 金融业 | 142.10万 | 1.78% |
| 采矿业 | 133.90万 | 1.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.84%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 145.74万 | 1.83% |
| 非日常生活消费品 | 102.59万 | 1.29% |
| 日常消费品 | 78.58万 | 0.98% |
| 工业 | 32.92万 | 0.41% |
| 房地产 | 26.22万 | 0.33% |
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