富国利享回报12个月持有期混合A (013632.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张明凯祝祯哲基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1006元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6091 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合C |
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富国利享回报12个月持有期混合A(013632) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,440.00万 | 28.06% |
| (其中) 股票 | 1,440.00万 | 28.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,355.96万 | 65.40% |
| (其中) 债券 | 3,355.96万 | 65.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 110.00万 | 2.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 107.85万 | 2.10% |
| 5 | 其他资产 | 117.28万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,325.45万 | 25.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.73万 | 1.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 20.94万 | 0.41% |
| 信息技术 | 10.84万 | 0.21% |
| 医疗保健 | 500.00 | 0.0010% |
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