广发集悦债券C(013629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-01 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-10-31 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-10-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-10-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-10-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-10-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-10-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-10-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-10-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-10-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-10-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-10-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-10-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-10-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |