广发集悦债券C(013629) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 51.34亿 | 45.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 22.39亿 | 20.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.25亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.01亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.14亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8,361.77万 | 8,278.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 8,699.09万 | 8,755.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 9,963.52万 | 1.01亿元 | -- |