广发集悦债券C(013629) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.01亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.14亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8,361.77万 | 8,278.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 8,699.09万 | 8,755.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 9,963.52万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.27亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2.61亿 | 2.70亿元 | -- |