广发集悦债券C(013629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-05 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-02-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-02-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-21 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |