广发集悦债券C (013629.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曾刚王海涛基金类型债券型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1222元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4473 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集悦债券(013628) |
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广发集悦债券C(013629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-07 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-31 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |