广发集悦债券C(013629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-01 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-20 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-07 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-31 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-23 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-14 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-07 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-06 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-01 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |