广发集悦债券C (013629.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曾刚王海涛刘兴旺基金类型债券型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1030元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5574 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集悦债券(013628) |
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广发集悦债券C(013629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-07 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-06 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-01 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-18 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-05 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-29 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-15 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-14 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-07 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |