广发集悦债券C(013629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2026-07-06 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2026-06-30 | 1,594.68万元 | -- | 283.86万元 | 0.12% |
| 2026-06-30 | 1,594.68万元 | -- | 283.86万元 | 0.12% |
| 2026-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2026-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2026-03-05 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2026-03-05 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2026-01-09 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-01-09 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 261.41万元 | -- | 56.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 261.41万元 | -- | 56.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 130.05万元 | -- | 27.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 130.05万元 | -- | 27.87万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-05-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 539.34万元 | 0.70% | 115.57万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 539.34万元 | 0.70% | 115.57万元 | 0.15% |