广发集悦债券C (013629.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曾刚王海涛基金类型债券型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4634 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集悦债券(013628) |
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广发集悦债券C(013629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2026-01-09 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-05-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |