广发集悦债券C(013629) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,061.44万 | 11.47% |
| (其中) 股票 | 6,061.44万 | 11.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.60亿 | 87.03% |
| (其中) 债券 | 4.60亿 | 87.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 60.00万 | 0.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 471.83万 | 0.89% |
| 5 | 其他资产 | 265.38万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,108.89万 | 7.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.95万 | 0.21% |
| 房地产业 | 50.70万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 37.43万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 566.85万 | 1.07% |
| 原材料 | 375.69万 | 0.71% |
| 信息技术 | 373.70万 | 0.71% |
| 日常消费品 | 189.93万 | 0.36% |
| 医疗保健 | 164.56万 | 0.31% |
| 金融 | 84.74万 | 0.16% |
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