广发集悦债券C(013629) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,122.19万 | 16.23% |
| (其中) 股票 | 7,122.19万 | 16.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.21亿 | 73.09% |
| (其中) 债券 | 3.21亿 | 73.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 230.00万 | 0.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,408.44万 | 10.05% |
| 5 | 其他资产 | 49.39万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,871.08万 | 11.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832.67万 | 1.90% |
| 采矿业 | 227.40万 | 0.52% |
| 金融业 | 205.42万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.64万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.72万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.91%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 269.61万 | 0.61% |
| 金融 | 246.51万 | 0.56% |
| 非日常生活消费品 | 154.78万 | 0.35% |
| 公用事业 | 116.88万 | 0.27% |
| 房地产 | 27.36万 | 0.06% |
| 医疗保健 | 25.12万 | 0.06% |
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