估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发集悦债券C
(013629.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
曾刚
王海涛
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-06
总资产规模
22.39亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1195
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.12%
(
2026-03-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.62%
(4634 / 7290)
相关基金:
主从基金:
广发集悦债券(013628)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
广发集悦债券C(013629) - 历史资产组合