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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发集悦债券A
(013628.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
曾刚
王海涛
刘兴旺
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-06
总资产规模
37.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0931
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.12%
(
2026-07-06
)
持仓换手率
123.61%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.93%
(6024 / 7460)
相关基金:
主从基金:
广发集悦债券C
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广发集悦债券A(013628) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
广发集悦债券型证券投资基金
基金简称
广发集悦债券
基金主代码
013628
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-01-06
总份额
78.48亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
广发基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
广发集悦债券A
广发集悦债券C
子基金场内简称
子基金代码
013628
013629
子基金份额
33.04亿
份
(
2026-06-30
)
45.44亿
份
(
2026-06-30
)