广发集悦债券A(013628) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.53亿 | 18.30% |
| (其中) 股票 | 8.53亿 | 18.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.44亿 | 78.15% |
| (其中) 债券 | 36.44亿 | 78.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,780.00万 | 1.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,413.19万 | 0.95% |
| 5 | 其他资产 | 5,379.65万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.83亿 | 12.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,355.00万 | 2.01% |
| 采矿业 | 3,752.29万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,764.96万 | 0.38% |
| 金融业 | 1,601.88万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 806.43万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 383.40万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.00%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,004.31万 | 0.64% |
| 通讯业务 | 1,709.39万 | 0.37% |
| 非日常生活消费品 | 1,648.50万 | 0.35% |
| 信息技术 | 1,615.80万 | 0.35% |
| 原材料 | 1,329.98万 | 0.29% |
| 房地产 | 24.43万 | 0.005% |
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