广发集悦债券A(013628) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.66亿 | 18.60% |
| (其中) 股票 | 17.66亿 | 18.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 74.52亿 | 78.48% |
| (其中) 债券 | 74.52亿 | 78.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,360.04万 | 0.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,415.09万 | 0.57% |
| 5 | 其他资产 | 2.00亿 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.56亿 | 15.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,304.06万 | 0.45% |
| 房地产业 | 3,800.00万 | 0.40% |
| 建筑业 | 3,361.95万 | 0.35% |
| 采矿业 | 3,327.20万 | 0.35% |
| 金融业 | 1,542.22万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 897.00万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 720.46万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.38%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 4,239.76万 | 0.45% |
| 信息技术 | 3,245.58万 | 0.34% |
| 工业 | 2,351.25万 | 0.25% |
| 通讯业务 | 1,493.21万 | 0.16% |
| 医疗保健 | 989.34万 | 0.10% |
| 非日常生活消费品 | 714.80万 | 0.08% |
| 房地产 | 23.81万 | 0.003% |
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