广发集悦债券A(013628) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.61亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.22亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.17亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.60亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2.88亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3.39亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4.18亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.59亿 | 8.84亿元 | -- |