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公告
广发集悦债券A
(013628.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
曾刚
王海涛
刘兴旺
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-06
总资产规模
21.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1080
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.12%
(
2026-07-06
)
持仓换手率
241.14%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.30%
(5368 / 7386)
相关基金:
主从基金:
广发集悦债券C
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广发集悦债券A(013628) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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广发集悦债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.08
元
21.14亿
19.65亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
2.61亿
2.47亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
2.22亿
2.09亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
3.17亿
3.07亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
2.60亿
2.57亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
2.88亿
2.89亿
元
--
2024-09-30
0.99
元
3.39亿
3.44亿
元
--