广发集悦债券A(013628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-09-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-01 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-31 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-14 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-31 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-22 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-03 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-30 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |