广发集悦债券A(013628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-03 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-30 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-25 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-05 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-04 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-29 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-19 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |