广发集悦债券A(013628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-28 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-26 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-23 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-07 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-31 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |