广发集悦债券A(013628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-15 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-01 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-31 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-25 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |