广发集悦债券A(013628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-07 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-10-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-10-28 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-10-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-10-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-10-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-10-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-10-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-10-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-10-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-10-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-10-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |