广发集悦债券A (013628.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-01-06总资产规模2.22亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0495元 (2025-12-19) 基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率173.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6323 / 7133)
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广发集悦债券A(013628) - 历史分红派息及拆分数据列表

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