广发集悦债券A (013628.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理曾刚王海涛刘兴旺基金类型债券型成立日期2022-01-06总资产规模37.50亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0881元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-07-06) 持仓换手率123.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6161 / 7466)
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广发集悦债券A(013628) - 历史分红派息及拆分数据列表

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