华安智能装备主题股票C (013622.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型股票型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0370元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% (1586 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票(001072) |
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华安智能装备主题股票C(013622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.0370元 | 5.0370元 |
| 2026-07-09 | 5.1970元 | 5.1970元 |
| 2026-07-08 | 5.0070元 | 5.0070元 |
| 2026-07-07 | 5.1100元 | 5.1100元 |
| 2026-07-06 | 5.1670元 | 5.1670元 |
| 2026-07-03 | 5.2690元 | 5.2690元 |
| 2026-07-02 | 5.2800元 | 5.2800元 |
| 2026-07-01 | 5.5690元 | 5.5690元 |
| 2026-06-30 | 5.6490元 | 5.6490元 |
| 2026-06-29 | 5.4510元 | 5.4510元 |
| 2026-06-26 | 5.5320元 | 5.5320元 |
| 2026-06-25 | 5.6580元 | 5.6580元 |
| 2026-06-24 | 5.5290元 | 5.5290元 |
| 2026-06-23 | 5.3790元 | 5.3790元 |
| 2026-06-22 | 5.5380元 | 5.5380元 |
| 2026-06-18 | 5.5190元 | 5.5190元 |
| 2026-06-17 | 5.4010元 | 5.4010元 |
| 2026-06-16 | 5.3300元 | 5.3300元 |
| 2026-06-15 | 5.2320元 | 5.2320元 |
| 2026-06-12 | 4.9420元 | 4.9420元 |
| 2026-06-11 | 4.9100元 | 4.9100元 |
| 2026-06-10 | 4.9370元 | 4.9370元 |
| 2026-06-09 | 5.0360元 | 5.0360元 |
| 2026-06-08 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2026-06-05 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-06-04 | 5.0630元 | 5.0630元 |
| 2026-06-03 | 4.9900元 | 4.9900元 |
| 2026-06-02 | 4.9250元 | 4.9250元 |
| 2026-06-01 | 4.8110元 | 4.8110元 |
| 2026-05-29 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-05-28 | 5.1230元 | 5.1230元 |
| 2026-05-27 | 4.9750元 | 4.9750元 |
| 2026-05-26 | 5.0390元 | 5.0390元 |
| 2026-05-25 | 5.0760元 | 5.0760元 |
| 2026-05-22 | 4.9230元 | 4.9230元 |
| 2026-05-21 | 4.7180元 | 4.7180元 |
| 2026-05-20 | 4.9040元 | 4.9040元 |
| 2026-05-19 | 4.8390元 | 4.8390元 |
| 2026-05-18 | 4.7810元 | 4.7810元 |
| 2026-05-15 | 4.7550元 | 4.7550元 |
| 2026-05-14 | 4.8080元 | 4.8080元 |
| 2026-05-13 | 4.8890元 | 4.8890元 |
| 2026-05-12 | 4.7750元 | 4.7750元 |
| 2026-05-11 | 4.7370元 | 4.7370元 |
| 2026-05-08 | 4.6400元 | 4.6400元 |
| 2026-05-07 | 4.6420元 | 4.6420元 |
| 2026-05-06 | 4.5190元 | 4.5190元 |
| 2026-04-30 | 4.3760元 | 4.3760元 |
| 2026-04-29 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2026-04-28 | 4.2820元 | 4.2820元 |