华安智能装备主题股票C (013622.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.9440元 (2026-01-23) 基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2421 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票A |
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华安智能装备主题股票C(013622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 3.9440元 | 3.9440元 |
| 2026-01-22 | 3.9180元 | 3.9180元 |
| 2026-01-21 | 3.9060元 | 3.9060元 |
| 2026-01-20 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-01-19 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2026-01-16 | 3.8780元 | 3.8780元 |
| 2026-01-15 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2026-01-14 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-01-13 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-01-12 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2026-01-09 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2026-01-08 | 3.6730元 | 3.6730元 |
| 2026-01-07 | 3.6720元 | 3.6720元 |
| 2026-01-06 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2026-01-05 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2025-12-31 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2025-12-30 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2025-12-29 | 3.4390元 | 3.4390元 |
| 2025-12-26 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2025-12-25 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2025-12-24 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2025-12-23 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2025-12-22 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2025-12-19 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2025-12-18 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2025-12-17 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2025-12-16 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2025-12-15 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2025-12-12 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2025-12-11 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2025-12-10 | 3.3350元 | 3.3350元 |
| 2025-12-09 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2025-12-08 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2025-12-05 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2025-12-04 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2025-12-03 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2025-12-02 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2025-12-01 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2025-11-28 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2025-11-27 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2025-11-26 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2025-11-25 | 3.1500元 | 3.1500元 |
| 2025-11-24 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2025-11-21 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2025-11-20 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2025-11-19 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2025-11-18 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2025-11-17 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2025-11-14 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2025-11-13 | 3.2960元 | 3.2960元 |