华安智能装备主题股票C (013622.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型股票型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6400元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (2039 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票(001072) |
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华安智能装备主题股票C(013622) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.65元 | 7.19亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.43元 | 2.91亿 | 8,491.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.30元 | 8,224.34万 | 2,492.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.28元 | 8,284.01万 | 3,626.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.24元 | 2.19亿 | 9,806.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.22元 | 2.90亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.11元 | 2.90亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.87元 | 2.97亿 | 1.60亿元 | -- |