华安智能装备主题股票C (013622.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4440元 (2025-12-25) 基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (2560 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票A |
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华安智能装备主题股票C(013622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 873.63万元 | 1.20% | 145.61万元 | 0.20% |
| 2025-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,544.99万元 | 1.20% | 257.50万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 688.54万元 | 1.20% | 114.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,232.83万元 | 1.20% | 205.47万元 | 0.20% |