华安智能装备主题股票C (013622.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4380元 (2025-12-26) 基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (2577 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票A |
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华安智能装备主题股票C(013622) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.17亿 | 88.61% |
| (其中) 股票 | 10.17亿 | 88.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 443.60万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 443.60万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 9.62% |
| 4 | 其他资产 | 1,583.15万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.28亿 | 72.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04亿 | 9.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,048.97万 | 3.53% |
| 房地产业 | 2,240.02万 | 1.95% |
| 综合 | 1,091.37万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 795.18万 | 0.69% |
| 采矿业 | 276.57万 | 0.24% |
| 金融业 | 7.44万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 4.01万 | 0.003% |
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