华安智能装备主题股票C (013622.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型股票型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6420元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (2069 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票(001072) |
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华安智能装备主题股票C(013622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 4.6420元 | 4.6420元 |
| 2026-05-06 | 4.5190元 | 4.5190元 |
| 2026-04-30 | 4.3760元 | 4.3760元 |
| 2026-04-29 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2026-04-28 | 4.2820元 | 4.2820元 |
| 2026-04-27 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-04-24 | 4.3010元 | 4.3010元 |
| 2026-04-23 | 4.3310元 | 4.3310元 |
| 2026-04-22 | 4.3500元 | 4.3500元 |
| 2026-04-21 | 4.2790元 | 4.2790元 |
| 2026-04-20 | 4.2660元 | 4.2660元 |
| 2026-04-17 | 4.2580元 | 4.2580元 |
| 2026-04-16 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2026-04-15 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2026-04-14 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2026-04-13 | 4.0390元 | 4.0390元 |
| 2026-04-10 | 3.9940元 | 3.9940元 |
| 2026-04-09 | 3.9280元 | 3.9280元 |
| 2026-04-08 | 3.8950元 | 3.8950元 |
| 2026-04-07 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2026-04-03 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-04-02 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-04-01 | 3.7400元 | 3.7400元 |
| 2026-03-31 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2026-03-30 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-03-27 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-03-26 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-03-25 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-03-24 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-03-23 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2026-03-20 | 3.7490元 | 3.7490元 |
| 2026-03-19 | 3.7640元 | 3.7640元 |
| 2026-03-18 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-03-17 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2026-03-16 | 3.9440元 | 3.9440元 |
| 2026-03-13 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2026-03-12 | 3.9810元 | 3.9810元 |
| 2026-03-11 | 4.0170元 | 4.0170元 |
| 2026-03-10 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2026-03-09 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-03-06 | 3.9990元 | 3.9990元 |
| 2026-03-05 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2026-03-04 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2026-03-03 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2026-03-02 | 4.1140元 | 4.1140元 |
| 2026-02-27 | 4.1500元 | 4.1500元 |
| 2026-02-26 | 4.1100元 | 4.1100元 |
| 2026-02-25 | 4.0470元 | 4.0470元 |
| 2026-02-24 | 4.0060元 | 4.0060元 |
| 2026-02-13 | 3.9640元 | 3.9640元 |