华安媒体互联网混合C (013620.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7520元 (2026-03-27) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4197 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安媒体互联网混合A |
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华安媒体互联网混合C(013620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 3.7520元 | 3.7520元 |
| 2026-03-26 | 3.7540元 | 3.7540元 |
| 2026-03-25 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-03-24 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-03-23 | 3.6830元 | 3.6830元 |
| 2026-03-20 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2026-03-19 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2026-03-18 | 3.8370元 | 3.8370元 |
| 2026-03-17 | 3.7870元 | 3.7870元 |
| 2026-03-16 | 3.8330元 | 3.8330元 |
| 2026-03-13 | 3.8060元 | 3.8060元 |
| 2026-03-12 | 3.8250元 | 3.8250元 |
| 2026-03-11 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-03-10 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2026-03-09 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2026-03-06 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2026-03-05 | 3.8180元 | 3.8180元 |
| 2026-03-04 | 3.7940元 | 3.7940元 |
| 2026-03-03 | 3.8340元 | 3.8340元 |
| 2026-03-02 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-02-27 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2026-02-26 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2026-02-25 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2026-02-24 | 3.9970元 | 3.9970元 |
| 2026-02-13 | 4.0280元 | 4.0280元 |
| 2026-02-12 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2026-02-11 | 4.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-02-10 | 4.1330元 | 4.1330元 |
| 2026-02-09 | 4.1120元 | 4.1120元 |
| 2026-02-06 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2026-02-05 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2026-02-04 | 4.0650元 | 4.0650元 |
| 2026-02-03 | 4.0730元 | 4.0730元 |
| 2026-02-02 | 4.0090元 | 4.0090元 |
| 2026-01-30 | 4.1170元 | 4.1170元 |
| 2026-01-29 | 4.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-01-28 | 4.0880元 | 4.0880元 |
| 2026-01-27 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-01-26 | 4.0630元 | 4.0630元 |
| 2026-01-23 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-01-22 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-01-21 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-01-20 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-01-19 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-01-16 | 4.0970元 | 4.0970元 |
| 2026-01-15 | 4.1290元 | 4.1290元 |
| 2026-01-14 | 4.1420元 | 4.1420元 |
| 2026-01-13 | 4.1240元 | 4.1240元 |
| 2026-01-12 | 4.2000元 | 4.2000元 |
| 2026-01-09 | 4.0750元 | 4.0750元 |