华安媒体互联网混合C (013620.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0940元 (2026-01-23) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3769 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安媒体互联网混合A |
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华安媒体互联网混合C(013620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-01-22 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-01-21 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-01-20 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-01-19 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-01-16 | 4.0970元 | 4.0970元 |
| 2026-01-15 | 4.1290元 | 4.1290元 |
| 2026-01-14 | 4.1420元 | 4.1420元 |
| 2026-01-13 | 4.1240元 | 4.1240元 |
| 2026-01-12 | 4.2000元 | 4.2000元 |
| 2026-01-09 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2026-01-08 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2026-01-07 | 4.0090元 | 4.0090元 |
| 2026-01-06 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2026-01-05 | 3.9490元 | 3.9490元 |
| 2025-12-31 | 3.9000元 | 3.9000元 |
| 2025-12-30 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2025-12-29 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2025-12-26 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2025-12-25 | 3.8810元 | 3.8810元 |
| 2025-12-24 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2025-12-23 | 3.8480元 | 3.8480元 |
| 2025-12-22 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2025-12-19 | 3.8250元 | 3.8250元 |
| 2025-12-18 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2025-12-17 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2025-12-16 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2025-12-15 | 3.7670元 | 3.7670元 |
| 2025-12-12 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2025-12-11 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2025-12-10 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2025-12-09 | 3.8290元 | 3.8290元 |
| 2025-12-08 | 3.8470元 | 3.8470元 |
| 2025-12-05 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2025-12-04 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2025-12-03 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2025-12-02 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2025-12-01 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2025-11-28 | 3.8020元 | 3.8020元 |
| 2025-11-27 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2025-11-26 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2025-11-25 | 3.7940元 | 3.7940元 |
| 2025-11-24 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2025-11-21 | 3.7520元 | 3.7520元 |
| 2025-11-20 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2025-11-19 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2025-11-18 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2025-11-17 | 3.8440元 | 3.8440元 |
| 2025-11-14 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2025-11-13 | 3.9050元 | 3.9050元 |