华安媒体互联网混合C (013620.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.0750元 (2026-01-09) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3491 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安媒体互联网混合A |
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华安媒体互联网混合C(013620) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.93亿 | 84.87% |
| (其中) 股票 | 55.93亿 | 84.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.91亿 | 15.03% |
| 3 | 其他资产 | 696.02万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.27亿 | 39.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.68亿 | 17.72% |
| 金融业 | 6.27亿 | 9.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.83亿 | 5.81% |
| 租赁和商务服务业 | 3.09亿 | 4.68% |
| 房地产业 | 2.47亿 | 3.74% |
| 住宿和餐饮业 | 1.30亿 | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.00亿 | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256.45万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 15.66万 | 0.002% |
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