广发睿智两年持有期混合发起式C(013617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-14 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |