广发睿智两年持有期混合发起式C (013617.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6080 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式(013616) |
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广发睿智两年持有期混合发起式C(013617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-02 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-19 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-18 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-14 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-11 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-08 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-31 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |