广发睿智两年持有期混合发起式C (013617.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1132元 (2026-01-14) 基金经理田文舟孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5694 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式A |
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广发睿智两年持有期混合发起式C(013617) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.28亿 | 87.27% |
| (其中) 股票 | 3.28亿 | 87.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.23万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 100.23万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,533.65万 | 12.05% |
| 4 | 其他资产 | 156.74万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 35.24% |
| 金融业 | 2,867.38万 | 7.62% |
| 租赁和商务服务业 | 1,480.97万 | 3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,086.40万 | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655.61万 | 1.74% |
| 建筑业 | 491.58万 | 1.31% |
| 采矿业 | 430.81万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 302.16万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188.30万 | 0.50% |
| 房地产业 | 155.23万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.18万 | 0.21% |
| 教育 | 78.89万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.21万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.76万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.05%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,266.51万 | 11.34% |
| 信息技术 | 3,317.39万 | 8.82% |
| 医疗保健 | 2,503.75万 | 6.65% |
| 通讯业务 | 1,598.01万 | 4.25% |
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