广发睿智两年持有期混合发起式C(013617) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 50.39万 | 46.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 103.34万 | 100.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 105.69万 | 99.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 107.39万 | 103.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 85.50万 | 96.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 87.12万 | 98.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 100.85万 | 118.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 124.22万 | 128.88万元 | -- |