广发睿智两年持有期混合发起式C (013617.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0331元 (2026-03-20) 基金经理田文舟孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6627 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式A |
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广发睿智两年持有期混合发起式C(013617) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 105.69万 | 99.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 107.39万 | 103.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 85.50万 | 96.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 87.12万 | 98.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 100.85万 | 118.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 124.22万 | 128.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 117.94万 | 128.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.19万 | 71.11万元 | -- |