广发睿智两年持有期混合发起式C (013617.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1155元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (6122 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式(013616) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿智两年持有期混合发起式C(013617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |