广发睿智两年持有期混合发起式C (013617.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0650元 (2026-03-13) 基金经理田文舟孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6446 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式A |
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广发睿智两年持有期混合发起式C(013617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-24 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-02-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-02-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-23 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-31 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-29 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |