广发睿智两年持有期混合发起式C (013617.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1155元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (6122 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式(013616) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿智两年持有期混合发起式C(013617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-31 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-24 | 1.1023元 | 1.1023元 |