泰信鑫瑞债券发起式C (013615.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛周庆基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9548元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7259 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式(013614) |
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泰信鑫瑞债券发起式C(013615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-04 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-03 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-01 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-29 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-28 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-26 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-08 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-07 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-27 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-23 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-22 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-17 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-14 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-13 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-10 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-09 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-08 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-07 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-03 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-02 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-01 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-03-31 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-30 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-27 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-26 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-25 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-03-24 | 0.9332元 | 0.9332元 |