泰信鑫瑞债券发起式C (013615.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛周庆基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8976元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (7339 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式(013614) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信鑫瑞债券发起式C(013615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-16 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-15 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-14 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-10 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-09 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-07-08 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-07 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-06 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-03 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-02 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-01 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-30 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-29 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-26 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-25 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-24 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-22 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-18 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-15 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-11 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-10 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-06-09 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-08 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-04 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-03 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-01 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-29 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-28 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-26 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-08 | 1.0263元 | 1.0263元 |