泰信鑫瑞债券发起式C (013615.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9529元 (2026-01-23) 基金经理张海涛周庆管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7152 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式A |
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泰信鑫瑞债券发起式C(013615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-01-22 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-01-21 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-01-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-01-16 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-15 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-14 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-01-13 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-12 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-01-09 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-08 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-07 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-01-06 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-01-05 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-31 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-30 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-25 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-12-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-12-22 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-19 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-18 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-12-17 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-16 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-15 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-12-12 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-11 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-10 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-09 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-12-08 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-05 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-03 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-02 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-11-28 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-11-27 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-11-26 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-11-25 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-11-24 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-11-21 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-11-20 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-11-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-18 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-11-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-11-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-11-13 | 0.9520元 | 0.9520元 |