泰信鑫瑞债券发起式A (013614.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛周庆基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9877元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 持仓换手率93.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (7162 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式C |
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泰信鑫瑞债券发起式A(013614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-16 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-15 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-14 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-13 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-10 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-09 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-07 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-03 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-04-02 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-01 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-31 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-27 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-03-26 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-25 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-03-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-23 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-03-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-19 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-18 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-03-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-16 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-13 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-12 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-11 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-10 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-06 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-05 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-04 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-03 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-03-02 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-02-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-02-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-02-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-02-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-02-13 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-02-12 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-02-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-02-10 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-02-09 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-02-06 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-02-05 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-02-04 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-02-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-02-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-01-30 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-01-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |