泰信鑫瑞债券发起式A (013614.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛周庆基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9530元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 持仓换手率93.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7266 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式C |
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泰信鑫瑞债券发起式A(013614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-11 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-08 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-04 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-02 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-01 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-17 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-16 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-15 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-14 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-13 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-10 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-09 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-07 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-03 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-04-02 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-01 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-31 | 0.9374元 | 0.9374元 |