泰信鑫瑞债券发起式A (013614.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9546元 (2026-01-30) 基金经理张海涛周庆管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-28) 持仓换手率112.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (7149 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式C |
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泰信鑫瑞债券发起式A(013614) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,626.52万 | 18.01% |
| (其中) 股票 | 1,626.52万 | 18.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,107.02万 | 78.69% |
| (其中) 债券 | 7,107.02万 | 78.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 294.88万 | 3.27% |
| 4 | 其他资产 | 2.88万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 866.78万 | 9.60% |
| 金融业 | 332.04万 | 3.68% |
| 采矿业 | 168.52万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.99万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.85万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.11万 | 0.48% |
| 建筑业 | 18.62万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 17.70万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.22万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.68万 | 0.17% |
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