泰信鑫瑞债券发起式A (013614.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛周庆基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0016元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 持仓换手率93.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7141 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式C |
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泰信鑫瑞债券发起式A(013614) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 858.45万 | 18.18% |
| (其中) 股票 | 858.45万 | 18.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,643.19万 | 77.14% |
| (其中) 债券 | 3,643.19万 | 77.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.69万 | 4.59% |
| 4 | 其他资产 | 4.42万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 481.47万 | 10.19% |
| 金融业 | 149.41万 | 3.16% |
| 采矿业 | 96.50万 | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.01万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.77万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.31万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 9.45万 | 0.20% |
| 建筑业 | 7.16万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.42万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.94万 | 0.06% |
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