泰信鑫瑞债券发起式A (013614.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛周庆基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 持仓换手率93.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7104 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式C |
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泰信鑫瑞债券发起式A(013614) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93.48% | 7,915.75万元 | 6,511.88万元 | 1,626.52万元 | 1,258.67万元 |
| 2025-06-30 | 112.88% | 674.22万元 | 748.26万元 | 108.44万元 | 1,113.02万元 |
| 2024-12-31 | 48.45% | 878.48万元 | 865.02万元 | 182.19万元 | 949.99万元 |
| 2024-06-30 | 126.16% | 618.65万元 | 622.28万元 | 155.60万元 | 926.36万元 |