泰信鑫瑞债券发起式A (013614.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9468元 (2026-02-02) 基金经理张海涛周庆管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-28) 持仓换手率112.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7159 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信鑫瑞债券发起式A(013614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-01-30 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-01-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-01-28 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-01-27 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-26 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-01-23 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-01-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-21 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-01-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-01-19 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-16 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-01-15 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-14 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-13 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-12 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-09 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-01-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-01-07 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-01-05 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-31 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-30 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-29 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-25 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-24 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-12-23 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-12-22 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-19 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-17 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-16 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-15 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-12 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-11 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-10 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-05 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-04 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-03 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-02 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-01 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-11-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-11-27 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-11-26 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-11-25 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-11-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-21 | 0.9450元 | 0.9450元 |