泰信鑫瑞债券发起式A (013614.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛周庆基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9254元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 持仓换手率93.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (7342 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式C |
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泰信鑫瑞债券发起式A(013614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-09 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-08 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-07 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-07-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-01 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-30 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-29 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-26 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-25 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-24 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-23 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-22 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-18 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-17 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-16 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-15 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-12 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-11 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-08 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-04 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-02 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-01 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |