泰信鑫瑞债券发起式A (013614.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9468元 (2026-02-02) 基金经理张海涛周庆管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-28) 持仓换手率112.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7166 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式C |
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泰信鑫瑞债券发起式A(013614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.79万元 | 0.60% | 1.13万元 | 0.10% |
| 2025-03-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.30万元 | 0.60% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.81万元 | 0.60% | 4,678.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |