工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理庄园基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0488元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6777 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券(013588) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,117.44万 | 3,923.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,422.84万 | 4,185.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,964.13万 | 4,655.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,033.59万 | 5,779.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,911.64万 | 6,769.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,244.84万 | 8,073.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.08亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.28亿 | 1.26亿元 | -- |