工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 3,634.87万 | 3,503.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,117.44万 | 3,923.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,422.84万 | 4,185.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,964.13万 | 4,655.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,033.59万 | 5,779.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,911.64万 | 6,769.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,244.84万 | 8,073.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.08亿 | 1.05亿元 | -- |