工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0591元 (2025-12-26) 基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6263 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券A |
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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,964.13万 | 4,655.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,033.59万 | 5,779.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,911.64万 | 6,769.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,244.84万 | 8,073.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.08亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.28亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2.26亿 | 2.30亿元 | -- |