工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj ) 申	基金经理庄园基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模3,634.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.0420元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6882 / 7466)
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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 历史分红派息及拆分数据列表

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