工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理庄园基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6840 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券(013588) |
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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.06% | 0.94% | 2,020.00 | 11.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.32% | 0.68% | 2,524.00 | 12.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.21% | 0.79% | 3,168.00 | 12.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.37% | 0.63% | 4,456.00 | 13.15万元 | -- |