工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-09-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-31 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-28 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-01 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |