工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0555元 (2025-12-19) 基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6282 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券A |
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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-16 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-11-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-31 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-10-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-10-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-10-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-10-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-10-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-10-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-10-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-10-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |