工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理庄园基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0427元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6882 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券(013588) |
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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-01 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-02 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |