工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理庄园基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0488元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6777 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券(013588) |
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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-01 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-31 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |