工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 73.65万元 | 0.60% | 18.41万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 73.65万元 | 0.60% | 18.41万元 | 0.15% |
| 2026-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 221.11万元 | 0.60% | 55.28万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 221.11万元 | 0.60% | 55.28万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 125.10万元 | 0.60% | 31.27万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 125.10万元 | 0.60% | 31.27万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 471.10万元 | 0.60% | 117.77万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 471.10万元 | 0.60% | 117.77万元 | 0.15% |