工银稳健瑞盈一年持有债券C (013589.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0596元 (2025-12-23) 基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6221 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券A |
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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 125.10万元 | 0.60% | 31.27万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 471.10万元 | 0.60% | 117.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 291.22万元 | 0.60% | 72.81万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,000.38万元 | 0.60% | 250.10万元 | 0.15% |