鹏扬丰利一年持有债券C (013580.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1914元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1085 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券(013579) 、鹏扬丰利一年定开债券D |
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鹏扬丰利一年持有债券C(013580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-07 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-06 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-30 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-18 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-16 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-15 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-11 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-04 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-03 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-01 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-25 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-22 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-21 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-20 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-15 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-13 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-08 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-07 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-06 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-29 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-28 | 1.1894元 | 1.1894元 |