鹏扬丰利一年定开债券C (013580.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1851元 (2026-01-22) 基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (951 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年定开债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬丰利一年定开债券C(013580) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 8.01亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.90亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.75亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 8,274.93万 | 7,254.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4,251.80万 | 3,749.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,545.17万 | 2,308.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,075.39万 | 3,714.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,117.17万 | 4,735.06万元 | -- |