鹏扬丰利一年定开债券C (013580.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1864元 (2026-01-23) 基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (954 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年定开债券D |
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鹏扬丰利一年定开债券C(013580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-22 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-21 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-19 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-15 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-14 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-12 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-31 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-26 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-19 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-17 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-16 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-15 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-11 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-04 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-03 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-01 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-28 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-26 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-11-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |