鹏扬丰利一年定开债券C (013580.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1848元 (2026-03-17) 基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (941 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年定开债券D |
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鹏扬丰利一年定开债券C(013580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-06 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-05 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-04 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-02 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-26 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-25 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-13 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-11 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-06 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-02-02 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-30 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-27 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-26 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-23 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-22 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-21 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-19 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-15 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-14 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-12 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-31 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-26 | 1.1766元 | 1.1766元 |