鹏扬丰利一年持有债券C (013580.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1901元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (1034 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券(013579) 、鹏扬丰利一年定开债券D |
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鹏扬丰利一年持有债券C(013580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-29 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-28 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-27 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-23 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-22 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-21 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-17 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-16 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-15 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-14 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-13 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-07 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-01 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-30 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-25 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-24 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-23 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-18 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-17 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-06 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-05 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-04 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-02 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-26 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-25 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-13 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-11 | 1.1865元 | 1.1865元 |