鹏扬丰利一年持有债券C (013580.jj ) 申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1954元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (1052 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年持有债券D |
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鹏扬丰利一年持有债券C(013580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-25 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-24 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-21 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-19 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-18 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-17 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-14 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-13 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-11 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-10 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-06 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-04 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-31 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-30 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-29 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-20 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-17 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-10 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-07 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-06 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-30 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |