鹏扬丰利一年定开债券C (013580.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1829元 (2026-01-20) 基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (937 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年定开债券D |
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鹏扬丰利一年定开债券C(013580) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.03亿 | 93.40% |
| (其中) 债券 | 19.03亿 | 93.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,214.92万 | 1.09% |
| 3 | 其他资产 | 1.12亿 | 5.51% |
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