鹏扬丰利一年持有债券C (013580.jj ) 申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1954元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (1052 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年持有债券D |
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鹏扬丰利一年持有债券C(013580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 970.96万元 | 0.30% | 258.92万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 970.96万元 | 0.30% | 258.92万元 | 0.08% |
| 2026-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 358.90万元 | 0.30% | 95.71万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 358.90万元 | 0.30% | 95.71万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 43.12万元 | 0.30% | 11.50万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 43.12万元 | 0.30% | 11.50万元 | 0.08% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 6.75万元 | 0.30% | 1.80万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 6.75万元 | 0.30% | 1.80万元 | 0.08% |