鹏扬品质精选混合A(013575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-15 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-13 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-10 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-07 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-06 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-01 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-30 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-29 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-25 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-24 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-23 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-22 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-05 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-04 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-01 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-27 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-25 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-22 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-21 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-20 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-19 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-18 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-14 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-13 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |