鹏扬品质精选混合A(013575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-19 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-18 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-16 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-12 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-11 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-10 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-09 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-25 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-02-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-12 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-09 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-06 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-04 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-30 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-26 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-23 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-21 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-20 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-16 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-13 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |