鹏扬品质精选混合A(013575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-31 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-28 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-27 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-24 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-21 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-20 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-17 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-14 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-13 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-12 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-11 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-10 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-07 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-05 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-31 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-30 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-28 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-23 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-15 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-13 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-10 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-07 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-06 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-01 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-30 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-29 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-25 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-24 | 1.2214元 | 1.2214元 |