鹏扬品质精选混合A(013575) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,363.76万 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 6,363.76万 | 91.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 372.80万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 372.80万 | 5.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -64.00 | 0% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 121.79万 | 1.76% |
| 5 | 其他资产 | 75.11万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,096.63万 | 59.08% |
| 采矿业 | 278.81万 | 4.02% |
| 金融业 | 196.13万 | 2.83% |
| 租赁和商务服务业 | 94.30万 | 1.36% |
| 住宿和餐饮业 | 35.97万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.70万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.67万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.65%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 632.17万 | 9.12% |
| I 电信服务 | 478.19万 | 6.90% |
| K 房地产 | 210.80万 | 3.04% |
| E 金融 | 118.59万 | 1.71% |
| D 能源 | 81.70万 | 1.18% |
| B 消费者非必需品 | 77.28万 | 1.11% |
| A 基础材料 | 25.78万 | 0.37% |
| C 消费者常用品 | 8.22万 | 0.12% |
| H 信息技术 | 6.83万 | 0.10% |
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